报销单撰写指南：规范流程与实用模板
一、报销单撰写核心 在现代企业管理与财务规范中，报销单作为连接业务部门与财务结算的关键纽带，其质量直接关系到资金流转的效率与合规性。一篇优秀的报销单不仅是财务审核的“通行证”，更是企业内部控制体系的重要体现。它必须清晰反映业务发生的真实性、费用的合理性以及票据的完整性。 当前，随着电子支付的普及和财务制度的日益严格，报销单的撰写已从单纯的“记账工具”演变为展示企业规范化管理水平的窗口。传统的纸质报销往往存在格式混乱、要素缺失、审核困难等问题，这不仅增加了财务人员的工作负担，也可能因票据瑕疵导致审批停滞，甚至引发税务风险。
也是因为这些，撰写报销单需要遵循严格的逻辑结构，涵盖日期、事由、金额、附件等关键信息，并严格对应增值税专用发票、普通发票及收据等票据内容。 在实际操作中，许多企业员工因对流程不熟悉或书写不规范，导致报销单被退回重填，这不仅耽误了业务进度，还可能因细节遗漏被财务驳回。
也是因为这些，掌握报销单的撰写技巧，理解其背后的财务逻辑，对于每一位职场人士都至关重要。本指南将结合实际应用场景，深入剖析报销单的撰写要点，并提供标准化模板，帮助读者快速上手，提升工作效率。
二、报销单的结构要素与撰写要点
1.抬头与基本信息区 这部分内容主要用于明确报销主体的身份及所属部门，是财务系统自动抓取的基础数据。 付款单位抬头：应填写公司全称或财务专用章名称，需与营业执照或合同盖章页一致，确保法律效力。 报销人姓名：必须与员工工牌、身份证或合同签署页上的姓名完全匹配，严禁代填，这是审计访谈时的关键核查点。 部门名称：填写具体业务发生所在的部门，如“技术部”、“市场部”等，需与内部组织架构一致。 科室或岗位：若部门内部有细分科室，应在此处注明，如“财务部”或“研发二组”。 日期填写：务必填写具体的公历日期，格式通常为"YYYY 年 MM 月 DD 日”，避免使用农历或模糊表述，确保财务入账时间准确无误。
2.费用明细与事由说明 这是报销单的核心内容，旨在清晰展示支出的业务背景与具体用途。 费用名称：需简明扼要地概括支出性质，如“办公用品费”、“差旅费”、“软件订阅费”等。若涉及多个子项，可分项列示，如“电脑维修费”、“差旅住宿费”。 费用金额：必须与发票上的大写与小写金额完全一致，小数点后两位需严格校对，防止出现“多退少补”或“金额不符”的尴尬。 事由描述：这是业务部门对支出的必要说明。描述应客观真实，包含时间、地点、参与人员及具体工作成果。
例如，“因公出差前往北京参加技术交流会，产生住宿费及交通费”。避免模糊不清的表述，如“日常开销”、“个人消费”等，这类描述通常会被财务直接退回。 关联票据：必须列明发票代码、号码、发票名称及日期，确保每一笔支出都有据可查。
3.附件清单与说明 根据管理制度不同，报销单的附件要求有所差异，但核心原则是“票据齐全、内容完整”。 发票复印件：需将发票正联及电子发票截图（若适用）作为附件，复印件需加盖公司财务专用章或骑缝章，确保清晰可辨。 其他凭证：如打车票、机票行程单、会议通知、采购合同等，均需附在后面，形成完整的证据链。 特别说明：若涉及预付款项、分期付款或跨期报销，应在备注栏或说明栏中清晰标注，避免财务混淆。
4.审批流程与签字 报销单的流转依赖于层层审批，签字是流程合法性的最终确认。 部门负责人签字：确认业务真实性及合理性，通常在事由描述下方签字。 分管领导签字：对大额支出或特殊用途进行最终把关，需加盖部门公章方可生效。 财务审核：财务人员核对金额、票据及附件，无误后在“审核意见”栏签字。 经办人签字：由实际经办人再次确认，确保信息无误。
三、标准化报销单撰写模板 以下模板基于通用企业财务标准设计，可根据具体行业（如互联网、教育、制造）进行微调。 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.(费用名称) | 大写：(填写大写金额) | (详细描述业务背景，如：因公出差...) | |
2.(费用名称) | 大写：(填写大写金额) | (详细描述业务背景，如：购买办公用品...) | |
3.(费用名称) | 大写：(填写大写金额) | (详细描述业务背景，如：差旅住宿...) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | (若无其他费用，此项留空) | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.发票复印件

2.(如有其他凭证) |
1.若为预付款，注明日期。 | |
2.(如有其他凭证) |
2.跨期报销请说明原因。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【差旅费报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.住宿费 | 元 | 在 A 酒店出差，期间产生住宿费用。 | |
2.交通费 | 元 | 乘坐高铁从 B 地前往 A 地，往返共计。 | |
3.餐饮费 | 元 | 在 A 酒店期间产生的餐饮支出。 | |
4.通讯费 | 元 | 出差期间产生的通讯费用。 | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.住宿发票

2.交通票据

3.餐饮发票 | 票据需清晰，金额无误。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【办公用品及物资采购报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公耗材费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【其他费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | | (根据实际支出填写) | (填写总金额大写) | (详细描述业务背景) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.(填写发票信息) |
1.说明支出性质及依据。 | |
2.(如有其他凭证) |
2.说明特殊情况或原因。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字 | (分管领导签字) | 【费用报销单】 | 付款单位抬头 | 报销人姓名 | 部门名称 | 科室或岗位 | 日期 | | : | : | : | : | : | | (填写公司全称) | (填写本人姓名) | (填写部门名称) | (填写具体科室) | (YYYY 年 MM 月 DD 日) | | 费用明细 | 费用金额 | 事由描述 | | : | : | : | |
1.办公用品费 | 元 | 购买打印纸、墨盒、复印纸等。 | |
2.清洁用品费 | 元 | 购买清洁剂、拖把等清洁物资。 | |
3.其他物资费 | 元 | (如有其他采购物资) | | 合计金额 | (填写总金额大写) | | | 附件清单 | 备注说明 | | : | : | |
1.购物小票

2.采购清单 | 清单需与采购合同或审批单一致。 | | 审核意见 | (财务审核签字) | | 经办人签字 | (经办人签字) | | 部门负责人签字 | (部门负责人签字) | | 分管领导签字